Saber cuánta caja tendrás
Previsión de tesorería y control de caja para pymes
La previsión de tesorería es la herramienta que te dice cuánta caja tendrás antes de necesitarla. Ayudamos a pymes de Barcelona y del resto de España a anticipar sus tensiones de liquidez, ordenar cobros y pagos y llegar al banco con los números preparados.
Es el servicio por el que empiezan la mayoría de empresas: una previsión viva, revisada cada semana o cada quincena, que convierte la incertidumbre en decisiones concretas.
¿Te suena?
- «Me cuesta saber cuánta caja tendré dentro de unos meses»
- «Llegan las pagas extra o los impuestos y sufro»
- «Cobro tarde y pago pronto»
- «Tengo que hablar con el banco y no sé qué pedir»
Qué hacemos
- Previsión de tesorería a 13 semanas y a 12 meses
- Seguimiento semanal o quincenal
- Control de cobros y pagos
- Plazos de cobro y pago y capital circulante
- Detección anticipada de tensiones
- Relación con bancos: pólizas, préstamos, ICO, renovaciones y dossier bancario
Qué obtienes
- Previsión de caja viva a corto y medio plazo
- Alertas antes de las tensiones
- Calendario de cobros y pagos
- Dossier bancario preparado
Cómo lo trabajamos
Partimos de tus saldos bancarios, tu cartera de cobros y pagos pendientes y el calendario fiscal y laboral. Con ello construimos una previsión a 13 semanas, para el día a día, y otra a 12 meses, para planificar. Cada periodo comparamos lo previsto con lo real, ajustamos y te avisamos con tiempo si viene un mes complicado, para que puedas negociar plazos, adelantar cobros o activar financiación sin prisas.
Contrates uno o los cuatro servicios, trabajamos sobre una misma base: tu contabilidad convertida en una cuenta de resultados de gestión fiable, un calendario de cierre pactado con tu gestoría y un único comité mensual con la dirección. Por eso los servicios se combinan sin duplicar trabajo ni reuniones.
No somos una gestoría: trabajamos junto a la tuya, no en su lugar. Ella sigue con la contabilidad y los impuestos; nosotros convertimos esos datos en información para decidir.
Qué no incluye: Ejecutar pagos ni gestionar las cuentas bancarias.
Preguntas frecuentes
Sobre tesorería y cash flow
¿Hablamos de tu empresa?
Trabajamos con un número limitado de empresas para dedicar a cada una el tiempo que necesita. Propuesta cerrada por alcance, sin facturación por horas ni sorpresas.